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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 802.00 | 18 208.00 | 8 593.00 | 26 802.00 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 983.00 | | 447 983.00 | 447 983.00 |
AN Terrains | 2 558 301.00 | 886 118.00 | 1 672 183.00 | 2 558 301.00 |
AP Constructions | 10 106 451.00 | 8 210 029.00 | 1 896 421.00 | 10 106 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 447.00 | 2 669 872.00 | 526 575.00 | 3 196 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 882.00 | 1 920 954.00 | 799 928.00 | 2 720 882.00 |
BF Prêts | 1 226 380.00 | | 1 226 380.00 | 1 226 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 601 529.00 | 13 705 182.00 | 6 896 347.00 | 20 601 529.00 |
BT Marchandises | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 927.00 | 17 745.00 | 152 181.00 | 169 927.00 |
BZ Autres créances | 2 615 896.00 | | 2 615 896.00 | 2 615 896.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 936.00 | 17 745.00 | 2 897 190.00 | 2 914 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 516 466.00 | 13 722 928.00 | 9 793 537.00 | 23 516 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 649.00 | | | 339 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 709.00 | | | 2 303 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 370.00 | | | 230 370.00 |
DG Autres réserves | 1 415 178.00 | | | 1 415 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744 863.00 | | | 1 744 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 309.00 | | | 5 911 309.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 219.00 | | | 2 089 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 998.00 | | | 1 322 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 316.00 | | | 300 316.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 728.00 | | | 3 827 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 537.00 | | | 9 793 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 872.00 | | | 1 791 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 518.00 | | 836 518.00 | 836 518.00 |
FG Production vendue services | 2 562 862.00 | | 2 562 862.00 | 2 562 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 381.00 | | 3 399 380.00 | 3 399 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 542.00 | |
GE Autres charges | | | 222 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 686.00 | | | 4 280 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 497.00 | | | 4 063 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 391.00 | | 36 138.00 | 20 565 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 601 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 582 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 879.00 | | | 791 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 545 996.00 | | 36 086.00 | 18 545 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 516.00 | | 51.00 | 1 227 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038 640.00 | 666 542.00 | | 13 038 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 1 069.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021 501.00 | 665 472.00 | | 13 021 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 870 923.00 | | 126 060.00 | 1 870 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 181 354.00 | | 163 608.00 | 181 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 354.00 | | 163 608.00 | 181 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 778.00 | | 289 668.00 | 2 106 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 855.00 | | 2 000 000.00 | 2 035 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 998.00 | 1 322 998.00 | | 1 322 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 226 380.00 | | 1 226 380.00 | 1 226 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VB T. V. A. | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 643.00 | 1 979 643.00 | | 1 979 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VP Divers | 443 513.00 | 103 864.00 | 339 649.00 | 443 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 924.00 | 2 450 706.00 | 1 567 217.00 | 4 017 924.00 |
VW T.V.A. | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 728.00 | 1 791 872.00 | 2 000 000.00 | 3 827 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794 230.00 | | | 794 230.00 |
ST Autres comptes | 342 897.00 | | | 342 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 345.00 | | | 1 112 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 820.00 | | | 267 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 550.00 | | | 2 266 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |