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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 304.00 | 20 945.00 | 358.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 204.00 | 85 199.00 | 84 005.00 | 169 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 024.00 | 111 903.00 | 148 121.00 | 260 024.00 |
BT Marchandises | 440 262.00 | | 440 262.00 | 440 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 465.00 | 3 070.00 | 58 395.00 | 61 465.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 376.00 | 3 070.00 | 887 306.00 | 890 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 400.00 | 114 973.00 | 1 035 427.00 | 1 150 400.00 |
CU Autres participations | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
DH Report à nouveau | 181 140.00 | 187 922.00 | | 181 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 736.00 | 113 218.00 | | 150 736.00 |
DL TOTAL (I) | 436 575.00 | 405 839.00 | | 436 575.00 |
DP Provisions pour risques | 66 484.00 | 8 498.00 | | 66 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 529.00 | 15 364.00 | | 8 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 013.00 | 23 862.00 | | 75 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 319.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 614.00 | 418 655.00 | | 282 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 140 994.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 534.00 | 79 613.00 | | 69 534.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | 7 742.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 839.00 | 647 323.00 | | 523 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 427.00 | 1 077 024.00 | | 1 035 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 475.00 | | 74 304.00 | 192 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 260 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 190 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 959.00 | | 74 304.00 | 122 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 324.00 | 27 335.00 | 6 756.00 | 91 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | 27 335.00 | 6 756.00 | 85 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 862.00 | 57 986.00 | 6 835.00 | 23 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 932.00 | 57 986.00 | 6 835.00 | 26 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 986.00 | 6 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 957.00 | 13 818.00 | 47 139.00 | 60 957.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 846.00 | 232 146.00 | 3 700.00 | 235 846.00 |
VW T.V.A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 225.00 | 194 086.00 | 47 139.00 | 241 225.00 |