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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 3 466.00 | 9 480.00 | 12 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | 2 884.00 | 7 887.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 697.00 | 31 941.00 | 97 756.00 | 129 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 340.00 | 2 408 292.00 | 7 880 047.00 | 10 288 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
BZ Autres créances | 2 496 988.00 | | 2 496 988.00 | 2 496 988.00 |
CF Disponibilités | 1 801 047.00 | | 1 801 047.00 | 1 801 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 231.00 | | 4 355 231.00 | 4 355 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 571.00 | 2 408 292.00 | 12 235 278.00 | 14 643 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 495 357.00 | | | 2 495 357.00 |
CU Autres participations | 10 099 803.00 | 2 370 000.00 | 7 729 803.00 | 10 099 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 180.00 | | | 554 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DG Autres réserves | 6 786 930.00 | | | 6 786 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 084.00 | | | 7 444 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284 167.00 | | | 4 284 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 193.00 | | | 4 791 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 278.00 | | | 12 235 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 875.00 | | | 2 338 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 822.00 | | | 838 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 891.00 | | 771 891.00 | 771 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 891.00 | | 771 891.00 | 771 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 431.00 | | | 779 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 875.00 | | | 731 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 550.00 | | 60 432.00 | 10 729 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 10 134 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 642.00 | 10 288 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 642.00 | 129 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 908.00 | | 60 432.00 | 105 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599 923.00 | | | 10 599 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 455.00 | 28 792.00 | 33 955.00 | 43 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 2 372.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 26 421.00 | 33 955.00 | 39 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 167.00 | 379 167.00 | | 379 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 823.00 | 838 823.00 | | 838 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 345.00 | 993 027.00 | 2 452 318.00 | 3 445 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 988.00 | 1 630.00 | 2 495 358.00 | 2 496 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 183.00 | 58 826.00 | 2 495 358.00 | 2 554 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 194.00 | 2 338 876.00 | 2 452 318.00 | 4 791 194.00 |