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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321 398.00 | 2 363 808.00 | 1 957 589.00 | 4 321 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 570.00 | | 1 272 570.00 | 1 272 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 400 235.00 | 400 235.00 | | 400 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 044.00 | 448 027.00 | 71 017.00 | 519 044.00 |
BF Prêts | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 667.00 | 3 212 071.00 | 3 438 596.00 | 6 650 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 129.00 | | 1 350 129.00 | 1 350 129.00 |
BZ Autres créances | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 412 500.00 | | 6 412 500.00 | 6 412 500.00 |
CF Disponibilités | 823 550.00 | | 823 550.00 | 823 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 285.00 | | 373 285.00 | 373 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 758.00 | | 9 103 758.00 | 9 103 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 754 425.00 | 3 212 071.00 | 12 542 354.00 | 15 754 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 393.00 | 2 688 393.00 | | 2 688 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
DH Report à nouveau | 5 898 699.00 | 6 018 384.00 | | 5 898 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 983.00 | -119 685.00 | | 133 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900 189.00 | 1 959 775.00 | | 1 900 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 103.00 | 10 815 706.00 | | 10 890 103.00 |
DP Provisions pour risques | 146 208.00 | 133 563.00 | | 146 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 208.00 | 133 563.00 | | 146 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 302.00 | 591 754.00 | | 412 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 883.00 | 792 383.00 | | 823 883.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 15.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 791.00 | 243 421.00 | | 269 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 043.00 | 1 627 573.00 | | 1 506 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 354.00 | 12 576 842.00 | | 12 542 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 627 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 543 887.00 | | 6 543 887.00 | 6 543 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 887.00 | | 6 543 887.00 | 6 543 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 198.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 472.00 | 314 084.00 | | 396 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 472.00 | 314 084.00 | | 396 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | 11 200.00 | | 22 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 531.00 | 646 693.00 | | 349 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 731.00 | 657 893.00 | | 371 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 741.00 | -343 809.00 | | 24 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 320.00 | -6 720.00 | | -13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 997.00 | 7 715 916.00 | | 7 198 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 014.00 | 7 835 601.00 | | 7 065 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 983.00 | -119 685.00 | | 133 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 142.00 | | 415 709.00 | 6 320 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 137 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 449.00 | 4 735.00 | 6 650 667.00 | 80 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 449.00 | | 5 593 968.00 | 80 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310 006.00 | | 364 411.00 | 5 310 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 340.00 | | 39 940.00 | 879 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 796.00 | | 11 358.00 | 130 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 873.00 | 539 197.00 | | 2 672 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 257.00 | 514 551.00 | | 1 849 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 616.00 | 24 646.00 | | 823 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 959 775.00 | 336 886.00 | 396 472.00 | 1 959 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 563.00 | 12 645.00 | | 133 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 338.00 | 349 531.00 | 396 472.00 | 2 093 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 302.00 | 412 302.00 | | 412 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 138.00 | 296 138.00 | | 296 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 475.00 | 417 475.00 | | 417 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |
UP Prêts | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 129.00 | 1 350 129.00 | | 1 350 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VC Groupe et associés | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 285.00 | 373 285.00 | | 373 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 127.00 | 1 867 707.00 | 137 420.00 | 2 005 127.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 043.00 | 1 506 043.00 | | 1 506 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
ST Autres comptes | 1 445 636.00 | | | 1 445 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 297.00 | | | 805 297.00 |
YT Sous‐traitance | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 073.00 | | | 368 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 906.00 | | | 2 459 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |