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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 363.00 | 268.00 | 9 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 836.00 | 110 895.00 | 15 941.00 | 126 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 7 593.00 | 1 274.00 | 8 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 520.00 | 127 851.00 | 17 668.00 | 145 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 364.00 | 65 850.00 | 881 514.00 | 947 364.00 |
BZ Autres créances | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CF Disponibilités | 798 314.00 | | 798 314.00 | 798 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 741.00 | 65 850.00 | 1 833 891.00 | 1 899 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 261.00 | 193 701.00 | 1 851 560.00 | 2 045 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 598.00 | 78 801.00 | | 197 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 866.00 | 318 797.00 | | 374 866.00 |
DL TOTAL (I) | 574 263.00 | 399 398.00 | | 574 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 780.00 | 23.00 | | 146 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 100.00 | 372 329.00 | | 656 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 578.00 | 184 068.00 | | 249 578.00 |
EA Autres dettes | 211 951.00 | 163 607.00 | | 211 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 887.00 | 43 080.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 296.00 | 763 107.00 | | 1 277 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 560.00 | 1 162 505.00 | | 1 851 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 296.00 | 763 107.00 | | 1 277 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 365 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 780.00 | 12 809.00 | | 146 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 383.00 | 1 677 839.00 | | 2 397 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 517.00 | 1 359 042.00 | | 2 022 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 866.00 | 318 797.00 | | 374 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 413.00 | | 15 571.00 | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 464.00 | 145 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 464.00 | 135 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 597.00 | | 15 571.00 | 152 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 004.00 | 4 311.00 | 32 464.00 | 156 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 544.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | 3 767.00 | 32 464.00 | 147 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 100.00 | 656 100.00 | | 656 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 881 514.00 | 881 514.00 | | 881 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VB T. V. A. | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VI Groupe et associés | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 517.00 | 1 101 427.00 | 90.00 | 1 101 517.00 |
VW T.V.A. | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 296.00 | 1 277 296.00 | | 1 277 296.00 |