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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 26 028.00 | 19 028.00 | 7 000.00 | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 347.00 | 59 225.00 | 1 122.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 838.00 | 83 756.00 | 35 082.00 | 118 838.00 |
BT Marchandises | 607 309.00 | | 607 309.00 | 607 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 147.00 | | 647 147.00 | 647 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 985.00 | 83 756.00 | 682 229.00 | 765 985.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
DH Report à nouveau | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 210 254.00 | | | 210 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 918.00 | | | 324 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 975.00 | | | 471 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 229.00 | | | 682 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 976.00 | | | 471 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 097.00 | 23 915.00 | 1 320 012.00 | 1 296 097.00 |
FG Production vendue services | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 195.00 | 23 915.00 | 1 401 110.00 | 1 377 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 192.00 | | | 1 405 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 217.00 | | | 1 382 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 607.00 | 3 149.00 | | 80 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 959.00 | 3 149.00 | | 78 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VI Groupe et associés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VW T.V.A. | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 976.00 | 471 976.00 | | 471 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 930.00 | | | 129 930.00 |