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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 838.00 | | 1 385 838.00 | 1 385 838.00 |
BZ Autres créances | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CF Disponibilités | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 903.00 | | 1 506 903.00 | 1 506 903.00 |
CU Autres participations | 1 385 838.00 | | 1 385 838.00 | 1 385 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 654 480.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
DG Autres réserves | 127 880.00 | 536 772.00 | | 127 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 229.00 | 36 630.00 | | 128 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 557.00 | 1 293 329.00 | | 1 321 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 922.00 | 9 886.00 | | 10 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 922.00 | 9 886.00 | | 10 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 814.00 | 96 851.00 | | 95 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 4 526.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 575.00 | 27 599.00 | | 74 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 424.00 | 129 066.00 | | 174 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 903.00 | 1 432 281.00 | | 1 506 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 424.00 | 129 066.00 | | 174 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 078.00 | 11 162.00 | | -26 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 099.00 | 208 581.00 | | 277 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 870.00 | 171 952.00 | | 148 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 229.00 | 36 630.00 | | 128 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 838.00 | | | 1 385 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 838.00 | | | 1 385 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 886.00 | 1 036.00 | | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 1 036.00 | | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 1 603.00 | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 3 984.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | 977.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 356.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | 3 959.00 | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 938.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283.00 | 4 961.00 | | 5 283.00 |