| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 618.00 | | 344 618.00 | 344 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 237.00 | | 345 237.00 | 345 237.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 1 030 172.00 | | 1 030 172.00 | 1 030 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 364.00 | | 1 097 364.00 | 1 097 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 601.00 | | 1 442 601.00 | 1 442 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 737.00 | | | 344 737.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DG Autres réserves | 910 395.00 | 837 851.00 | | 910 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 629.00 | 72 544.00 | | -66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 853 174.00 | 919 802.00 | | 853 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 183 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 110.00 | 98 150.00 | | 232 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 080.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | 34 766.00 | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 281 508.00 | 360.00 | | 281 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 428.00 | 1 321 071.00 | | 589 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 601.00 | 2 240 873.00 | | 1 442 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 428.00 | 1 321 071.00 | | 589 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 757.00 | | 214 480.00 | 150 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 345 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 345 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 757.00 | | 214 480.00 | 150 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 508.00 | 281 508.00 | | 281 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 618.00 | 344 618.00 | | 344 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VI Groupe et associés | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 541.00 | 375 541.00 | | 375 541.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |