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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
AP Constructions | 149 372.00 | 23 625.00 | 125 747.00 | 149 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 563.00 | 42 476.00 | 5 087.00 | 47 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 409.00 | 99 329.00 | 46 080.00 | 145 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 941.00 | 167 330.00 | 272 611.00 | 439 941.00 |
BT Marchandises | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
BZ Autres créances | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 350 638.00 | | 350 638.00 | 350 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 752.00 | | 638 752.00 | 638 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 694.00 | 167 330.00 | 911 363.00 | 1 078 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 031.00 | | | 369 031.00 |
DL TOTAL (I) | 556 132.00 | | | 556 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 120.00 | | | 205 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 231.00 | | | 355 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 363.00 | | | 911 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 884.00 | | 3 058.00 | 436 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 287.00 | | 3 058.00 | 339 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 087.00 | 16 243.00 | 167 331.00 | 151 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 14.00 | 1 900.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 201.00 | 16 229.00 | 165 431.00 | 149 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 735.00 | 15 615.00 | 205 120.00 | 220 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 082.00 | 32 825.00 | 2 257.00 | 35 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 038.00 | 193 175.00 | 15 863.00 | 209 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 231.00 | 123 876.00 | 205 120.00 | 355 231.00 |