| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894 113.00 | 894 113.00 | | 894 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 619.00 | 457 958.00 | 523 661.00 | 981 619.00 |
AH Fonds commercial | 24 311 363.00 | 62 199.00 | 24 249 164.00 | 24 311 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
AN Terrains | 483 798.00 | 130 227.00 | 353 571.00 | 483 798.00 |
AP Constructions | 7 688 521.00 | 2 771 285.00 | 4 917 236.00 | 7 688 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 976.00 | 4 048 229.00 | 1 146 747.00 | 5 194 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 783.00 | 2 104 380.00 | 197 403.00 | 2 301 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BF Prêts | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 701.00 | | 551 701.00 | 551 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 191 042.00 | 10 766 915.00 | 36 424 127.00 | 47 191 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862 744.00 | 117 412.00 | 5 745 332.00 | 5 862 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 067.00 | 29 353.00 | 1 182 714.00 | 1 212 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359 126.00 | 522 157.00 | 7 836 969.00 | 8 359 126.00 |
BZ Autres créances | 4 056 788.00 | 225 934.00 | 3 830 852.00 | 4 056 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 599.00 | 17 164.00 | 7 435.00 | 24 599.00 |
CF Disponibilités | 1 679 776.00 | | 1 679 776.00 | 1 679 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 551 134.00 | 912 020.00 | 20 639 114.00 | 21 551 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 742 175.00 | 11 678 935.00 | 57 063 241.00 | 68 742 175.00 |
CU Autres participations | 4 632 022.00 | 298 522.00 | 4 333 499.00 | 4 632 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 957 840.00 | 7 957 840.00 | | 7 957 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 850.00 | 1 006 753.00 | | 1 062 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 784.00 | 759 959.00 | | 795 784.00 |
DH Report à nouveau | 10 636 820.00 | 8 853 170.00 | | 10 636 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 783.00 | 1 665 516.00 | | 1 155 783.00 |
DK Provisions réglementées | 276 518.00 | 276 516.00 | | 276 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885 592.00 | 20 519 753.00 | | 21 885 592.00 |
DN Avances conditionnées | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DO TOTAL (II) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DP Provisions pour risques | 330 389.00 | 159 009.00 | | 330 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 881.00 | 1 498 545.00 | | 1 210 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541 270.00 | 1 657 554.00 | | 1 541 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 441.00 | 3 591 439.00 | | 2 660 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140 071.00 | 20 987 249.00 | | 20 140 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 760.00 | 34 417.00 | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 648.00 | 3 511 884.00 | | 5 266 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 703.00 | 2 605 105.00 | | 2 800 703.00 |
EA Autres dettes | 2 665 383.00 | 3 029 237.00 | | 2 665 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 634 057.00 | 33 759 330.00 | | 33 634 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 063 241.00 | 55 938 959.00 | | 57 063 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 869 567.00 | 5 419 534.00 | 36 289 101.00 | 30 869 567.00 |
FG Production vendue services | 487 149.00 | 404 424.00 | 891 574.00 | 487 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 356 716.00 | 5 823 959.00 | 37 180 675.00 | 31 356 716.00 |
FM Production stockée | | | -216 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 909 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 963 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 902 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 500.00 | |
GE Autres charges | | | 703 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 365 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 874.00 | 39 356.00 | | 21 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 007.00 | 42 697.00 | | 2 257 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800 000.00 | 6 234 466.00 | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078 882.00 | 6 316 518.00 | | 6 078 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 132.00 | 31 742.00 | | 203 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462 864.00 | 322 209.00 | | 6 462 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665 996.00 | 561 965.00 | | 6 665 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 114.00 | 5 754 553.00 | | -587 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 994.00 | -323 282.00 | | -104 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008 552.00 | 42 429 605.00 | | 44 008 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 852 769.00 | 40 764 089.00 | | 42 852 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 783.00 | 1 665 516.00 | | 1 155 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 680.00 | | 2 993.00 | 54 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 005.00 | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 561.00 | 8 921.00 | 47 191.00 | 1 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 25 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 377.00 | 15 758.00 | 1 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 586.00 | | 276.00 | 25 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | | 2 300.00 | 16 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804.00 | | 417.00 | 11 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 911.00 | 1 799.00 | 11 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 100.00 | 536.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 811.00 | 1 263.00 | 9 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227.00 | | | 227.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | | | 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658.00 | 192.00 | 308.00 | 1 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139.00 | 15.00 | 7.00 | 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | 578.00 | 1 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | 15.00 | 4 385.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 207.00 | 4 694.00 | 7 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 43.00 | 36.00 | 79.00 |
UP Prêts | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 401.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 996.00 | 1 664.00 | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 1 843.00 | | 2 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304.00 | 11 756.00 | 1 545.00 | 13 304.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 612.00 | 31 912.00 | 1 700.00 | 33 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |