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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637.00 | 7 607.00 | 30.00 | 7 637.00 |
BT Marchandises | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 903.00 | | 232 903.00 | 232 903.00 |
BZ Autres créances | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 604 590.00 | | 604 590.00 | 604 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 194.00 | | 869 194.00 | 869 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 831.00 | 7 607.00 | 869 224.00 | 876 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 564 480.00 | 510 538.00 | | 564 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 180.00 | 53 943.00 | | 102 180.00 |
DL TOTAL (I) | 675 044.00 | 572 865.00 | | 675 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 087.00 | 155 416.00 | | 80 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 44 427.00 | | 72 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | 29 656.00 | | 41 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 180.00 | 237 414.00 | | 194 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 224.00 | 810 279.00 | | 869 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 245.00 | 5 577.00 | 725 822.00 | 720 245.00 |
FG Production vendue services | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 923.00 | 5 577.00 | 923 500.00 | 917 923.00 |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 3.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 3.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -2.00 | | -6 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 403.00 | 813 783.00 | | 926 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 223.00 | 759 840.00 | | 824 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 180.00 | 53 943.00 | | 102 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VI Groupe et associés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 232.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | 2 137.00 | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 20 001.00 | 14 714.00 | | 20 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 200.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 748.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 2 980.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 901.00 | 157 805.00 | | 179 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 789.00 | 105 940.00 | | 101 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 556.00 | 24 051.00 | | 30 556.00 |