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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102.00 | 55 082.00 | 2 020.00 | 57 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 466.00 | 105 821.00 | 16 645.00 | 122 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 406.00 | 166 529.00 | 22 877.00 | 189 406.00 |
BT Marchandises | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 749.00 | | 357 749.00 | 357 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 155.00 | 166 529.00 | 380 626.00 | 547 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
DH Report à nouveau | -19 524.00 | -68 753.00 | | -19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | 49 229.00 | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 248 006.00 | 214 579.00 | | 248 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 321.00 | 106 251.00 | | 63 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 15 962.00 | | 15 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 33 454.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 49 882.00 | | 14 081.00 |
EA Autres dettes | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 620.00 | 208 051.00 | | 132 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 626.00 | 422 630.00 | | 380 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 233.00 | 178 768.00 | | 129 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 396.00 | 31 800.00 | 372 196.00 | 340 396.00 |
FG Production vendue services | 470 018.00 | 34 705.00 | 504 723.00 | 470 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 414.00 | 66 505.00 | 876 919.00 | 810 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 9 800.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 10 274.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 271.00 | 9 862.00 | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 406.00 | 9 907.00 | | 11 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 594.00 | 367.00 | | 24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | -10 629.00 | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 287.00 | 1 211 008.00 | | 928 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 860.00 | 1 161 779.00 | | 894 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | 49 229.00 | | 33 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 339.00 | 42 654.00 | | 28 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 321.00 | 59 934.00 | 3 387.00 | 63 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 846.00 | 116 633.00 | 4 213.00 | 120 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 620.00 | 128 233.00 | 3 387.00 | 131 620.00 |