| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 333.00 | 866.00 | 1 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 197.00 | 333.00 | 41 864.00 | 42 197.00 |
BT Marchandises | 634 029.00 | | 634 029.00 | 634 029.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 296.00 | | 655 296.00 | 655 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 493.00 | 333.00 | 697 160.00 | 697 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 441 766.00 | 436 095.00 | | 441 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 914.00 | 5 671.00 | | -10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 550 937.00 | 561 851.00 | | 550 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 789.00 | 170 350.00 | | 139 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 8 942.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 222.00 | 179 292.00 | | 146 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 160.00 | 741 143.00 | | 697 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 222.00 | 179 292.00 | | 146 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 141 195.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914.00 | 135 524.00 | | 10 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 914.00 | 5 671.00 | | -10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 206.00 | | 1 199.00 | 42 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 42 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 1 199.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 333.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 333.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VI Groupe et associés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |