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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 515.00 | 45 697.00 | 27 817.00 | 73 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 349.00 | 49 922.00 | 621 427.00 | 671 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 217.00 | 30 937.00 | 48 280.00 | 79 217.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CF Disponibilités | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 900.00 | 30 937.00 | 345 963.00 | 376 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 250.00 | 80 859.00 | 967 390.00 | 1 048 250.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 462.00 | 840 494.00 | | 905 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 64 967.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 937 363.00 | 914 847.00 | | 937 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 2 020.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 44 050.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | 5 930.00 | | 7 967.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 6 510.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 027.00 | 58 511.00 | | 30 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 390.00 | 973 358.00 | | 967 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 691.00 | | 41 348.00 | 640 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 689.00 | 671 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 689.00 | 73 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 856.00 | | 3 348.00 | 80 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 609.00 | | 38 000.00 | 555 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 301.00 | 9 310.00 | 10 689.00 | 51 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 632.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 8 678.00 | 10 689.00 | 47 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 277.00 | 103 508.00 | 592 769.00 | 696 277.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |