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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 892 511.00 | 132 930.00 | 759 581.00 | 892 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 5 096.00 | 1 155.00 | 6 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 279.00 | 138 329.00 | 992 950.00 | 1 131 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
CF Disponibilités | 832 653.00 | | 832 653.00 | 832 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 107.00 | | 1 289 107.00 | 1 289 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 386.00 | 138 329.00 | 2 282 057.00 | 2 420 386.00 |
CU Autres participations | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 821 235.00 | 821 235.00 | | 821 235.00 |
DH Report à nouveau | 700 951.00 | 81 657.00 | | 700 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | 619 293.00 | | 10 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 510.00 | 1 599 196.00 | | 1 609 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 779.00 | 488 737.00 | | 471 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 147.00 | 979 099.00 | | 192 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 4 622.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 143 631.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 547.00 | 1 616 089.00 | | 672 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 057.00 | 3 215 285.00 | | 2 282 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 279.00 | 1 145 471.00 | | 220 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 147.00 | | | 192 147.00 |