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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
AP Constructions | 99 527.00 | 99 240.00 | 287.00 | 99 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 434.00 | 28 768.00 | 3 666.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 478.00 | 129 972.00 | 18 506.00 | 148 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 879.00 | 257 980.00 | 55 899.00 | 313 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 892.00 | 18 288.00 | 91 604.00 | 109 892.00 |
BT Marchandises | 79 395.00 | 11 177.00 | 68 218.00 | 79 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 546.00 | 15 288.00 | 108 258.00 | 123 546.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 711.00 | 44 753.00 | 581 958.00 | 626 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 590.00 | 302 733.00 | 637 857.00 | 940 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 903.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 200 447.00 | 200 895.00 | | 200 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 605.00 | 214 552.00 | | 201 605.00 |
DL TOTAL (I) | 416 242.00 | 429 637.00 | | 416 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 326.00 | 93 976.00 | | 122 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 223.00 | 75 980.00 | | 70 223.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 22 616.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 615.00 | 192 572.00 | | 221 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 857.00 | 622 209.00 | | 637 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
FD Production vendue biens | 612 201.00 | | 612 201.00 | 612 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 909.00 | | 986 909.00 | 986 909.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 2 361.00 | | 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 022.00 | 6 874.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 481.00 | 9 235.00 | | 19 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 235.00 | | 5 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 7 378.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 391.00 | 1 858.00 | | 14 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 357.00 | 74 739.00 | | 63 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 464.00 | 968 462.00 | | 1 006 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 859.00 | 753 910.00 | | 804 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 605.00 | 214 552.00 | | 201 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 831.00 | | 3 051.00 | 16 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 313 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 313 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | | 3 051.00 | 16 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 885.00 | 22 098.00 | 6 304.00 | 241 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 885.00 | 22 098.00 | 6 304.00 | 241 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
6T Sur comptes clients | 34 309.00 | | 19 021.00 | 34 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 774.00 | | 19 021.00 | 63 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 774.00 | | 19 021.00 | 63 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 059.00 | 126 987.00 | 72.00 | 127 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |