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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 915.00 | 2 134.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 19 655.00 | 8 858.00 | 10 796.00 | 19 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 339.00 | 83 135.00 | 30 204.00 | 113 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 870.00 | 147 299.00 | 68 571.00 | 215 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 677.00 | 244 207.00 | 131 470.00 | 375 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BN En cours de production de biens | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 615.00 | 4 337.00 | 83 279.00 | 87 615.00 |
BZ Autres créances | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | 366.00 | 481.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 610.00 | 4 702.00 | 255 908.00 | 260 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 287.00 | 248 909.00 | 387 378.00 | 636 287.00 |
CU Autres participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 902.00 | 159 507.00 | | 164 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 5 395.00 | | 1 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 971.00 | 15 721.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 185 471.00 | 189 007.00 | | 185 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 476.00 | 46 554.00 | | 61 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 7 541.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 24 641.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | 55 963.00 | | 42 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 56 759.00 | 45 722.00 | | 56 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 907.00 | 181 502.00 | | 201 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 378.00 | 370 509.00 | | 387 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 123.00 | 149 296.00 | | 161 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 550.00 | | 421 550.00 | 421 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 550.00 | | 421 550.00 | 421 550.00 |
FM Production stockée | | | -11 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 618.00 | -14 409.00 | | -15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 936.00 | 404 411.00 | | 416 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 723.00 | 399 017.00 | | 415 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 5 395.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 813.00 | | 29 034.00 | 347 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 375 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 348 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 126.00 | | 28 787.00 | 321 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 638.00 | | 247.00 | 19 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 253.00 | 20 955.00 | | 223 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 305.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 643.00 | 20 650.00 | | 218 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143.00 | 223.00 | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 223.00 | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 223.00 | | 4 479.00 |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 475.00 | 20 690.00 | 40 784.00 | 61 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 907.00 | 161 123.00 | 40 784.00 | 201 907.00 |