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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 10 378.00 | 8 759.00 | 1 619.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 16 131.00 | 884.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 022.00 | 30 219.00 | 5 803.00 | 36 022.00 |
BT Marchandises | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 647.00 | 30 219.00 | 140 427.00 | 170 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 395.00 | 46 036.00 | | 72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | 26 359.00 | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 104 469.00 | 80 779.00 | | 104 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 1 723.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 29 598.00 | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | 9 804.00 | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 959.00 | 41 125.00 | | 35 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 427.00 | 121 904.00 | | 140 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 959.00 | 41 125.00 | | 35 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
FG Production vendue services | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 6 000.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 6 000.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 110.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 110.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 5 890.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 565.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 082.00 | 155 622.00 | | 130 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 393.00 | 129 264.00 | | 106 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 689.00 | 26 359.00 | | 23 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 2 900.00 | | 27 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 2 900.00 | | 21 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |