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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 37 691.00 | 23 445.00 | 61 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 089.00 | 40 066.00 | 643 024.00 | 683 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
BZ Autres créances | 2 150 867.00 | | 2 150 867.00 | 2 150 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 593.00 | | 2 556 593.00 | 2 556 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 682.00 | 40 066.00 | 3 199 616.00 | 3 239 682.00 |
CU Autres participations | 618 428.00 | | 618 428.00 | 618 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DG Autres réserves | 562 405.00 | 562 239.00 | | 562 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 487.00 | 475 166.00 | | 876 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 213.00 | 1 603 726.00 | | 2 005 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 370.00 | 111 842.00 | | 116 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 223.00 | 1 048 266.00 | | 678 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 43 190.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 360.00 | 394 041.00 | | 373 360.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 404.00 | 1 597 697.00 | | 1 194 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 616.00 | 3 201 423.00 | | 3 199 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 201.00 | 1 526 843.00 | | 1 125 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 869.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 197.00 | | 1 106 197.00 | 1 106 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 197.00 | | 1 106 197.00 | 1 106 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 794.00 | 63 684.00 | | 71 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 952.00 | 29 557.00 | | 90 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 412.00 | 1 378 277.00 | | 1 797 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 926.00 | 903 111.00 | | 920 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 487.00 | 475 166.00 | | 876 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 641.00 | | 44 384.00 | 661 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 936.00 | 683 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 936.00 | 61 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | | 21 936.00 | 62 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 130.00 | | 22 448.00 | 597 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 9 499.00 | | 30 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 9 499.00 | | 28 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 894.00 | 2 147 894.00 | | 2 147 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 243.00 | 47 040.00 | 57 304.00 | 116 243.00 |
VI Groupe et associés | 678 223.00 | 678 223.00 | | 678 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 261.00 | 2 291 111.00 | 150.00 | 2 291 261.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 404.00 | 1 125 201.00 | 57 304.00 | 1 194 404.00 |