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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 5 652.00 | 8 298.00 | 13 950.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AP Constructions | 957 878.00 | 932 604.00 | 25 275.00 | 957 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 606.00 | 229 811.00 | 26 796.00 | 256 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 628.00 | 536 244.00 | 144 384.00 | 680 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 988.00 | 1 912 148.00 | 418 840.00 | 2 330 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 811.00 | 19 211.00 | 282 600.00 | 301 811.00 |
BZ Autres créances | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
CF Disponibilités | 1 091 171.00 | | 1 091 171.00 | 1 091 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 845.00 | 19 211.00 | 1 557 634.00 | 1 576 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 833.00 | 1 931 359.00 | 1 976 474.00 | 3 907 833.00 |
CU Autres participations | 418 167.00 | 204 079.00 | 214 088.00 | 418 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 274 532.00 | 1 221 575.00 | | 1 274 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | 52 957.00 | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 032.00 | 1 316 332.00 | | 1 382 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 6 247.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 412.00 | 606 909.00 | | 215 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 138 518.00 | | 223 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 276.00 | 126 002.00 | | 117 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 40.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 442.00 | 877 715.00 | | 594 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 474.00 | 2 194 052.00 | | 1 976 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 442.00 | 877 717.00 | | 594 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 585.00 | | 121 403.00 | 2 209 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 468.00 | | 121 403.00 | 1 777 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 167.00 | | | 418 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 281.00 | 73 788.00 | | 1 634 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 2 790.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 419.00 | 70 998.00 | | 1 631 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 076.00 | 2 135.00 | | 17 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 155.00 | 2 135.00 | | 221 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 155.00 | 2 135.00 | | 221 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 223 069.00 | | 223 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 276 197.00 | 276 197.00 | | 276 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VB T. V. A. | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VC Groupe et associés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VP Divers | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 674.00 | 485 674.00 | | 485 674.00 |
VW T.V.A. | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 442.00 | 594 442.00 | | 594 442.00 |