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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
AH Fonds commercial | 437 869.00 | | 437 869.00 | 437 869.00 |
AN Terrains | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
AP Constructions | 92 297.00 | 43 938.00 | 48 359.00 | 92 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 075.00 | 389 133.00 | 206 942.00 | 596 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 003.00 | 510 365.00 | 761 638.00 | 1 272 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 637.00 | 67 921.00 | 910 716.00 | 978 637.00 |
BZ Autres créances | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 943 565.00 | | 943 565.00 | 943 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 175.00 | 67 921.00 | 2 024 254.00 | 2 092 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 179.00 | 578 286.00 | 2 785 893.00 | 3 364 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
CU Autres participations | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
DG Autres réserves | 190 450.00 | 162 772.00 | | 190 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 009.00 | 427 679.00 | | 398 009.00 |
DL TOTAL (I) | 697 976.00 | 699 967.00 | | 697 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 315.00 | 137 537.00 | | 146 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | 69 943.00 | | 77 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 281.00 | 726 981.00 | | 719 281.00 |
EA Autres dettes | 35 679.00 | 28 777.00 | | 35 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 176.00 | 1 119 586.00 | | 1 109 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 916.00 | 2 083 332.00 | | 2 087 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 893.00 | 2 783 299.00 | | 2 785 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 028.00 | 2 083 332.00 | | 2 062 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 100.00 | | 2 591 100.00 | 2 591 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 100.00 | | 2 591 100.00 | 2 591 100.00 |
FM Production stockée | | | 9 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | 31 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 15 238.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 15 238.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 167.00 | 15 402.00 | | 20 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 167.00 | 15 402.00 | | 20 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 834.00 | -165.00 | | -11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 123.00 | 194 959.00 | | 156 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 822.00 | 2 592 618.00 | | 2 715 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 813.00 | 2 164 939.00 | | 2 317 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 009.00 | 427 679.00 | | 398 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 512.00 | | 331 861.00 | 1 271 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 793.00 | 58 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 285.00 | 300 084.00 | 1 272 003.00 | 31 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | 504 247.00 | 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 78 292.00 | 709 543.00 | 30 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 292.00 | | 39 798.00 | 465 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 500.00 | | 211 777.00 | 606 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 720.00 | | 80 285.00 | 199 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 596.00 | 120 893.00 | 58 124.00 | 447 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 517.00 | 861.00 | | 65 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 079.00 | 120 032.00 | 58 124.00 | 382 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 869.00 | 68 795.00 | 37 743.00 | 36 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 869.00 | 68 795.00 | 37 743.00 | 36 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 869.00 | 68 795.00 | 37 743.00 | 36 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 194.00 | 37 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 117.00 | 259 117.00 | | 259 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 843.00 | 188 843.00 | | 188 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 897 174.00 | | | 897 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 315.00 | 120 427.00 | 25 888.00 | 146 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VP Divers | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 937.00 | 1 046 473.00 | 81 463.00 | 1 127 937.00 |
VW T.V.A. | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 916.00 | 2 062 028.00 | 25 888.00 | 2 087 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |