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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 3 686.00 | 1 196.00 | 4 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 012.00 | 1 058 432.00 | 7 580.00 | 1 066 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 569.00 | 1 058 432.00 | 172 137.00 | 1 230 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 052 897.00 | 1 046 513.00 | 6 384.00 | 1 052 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 93 671.00 | 93 309.00 | | 93 671.00 |
DH Report à nouveau | -85 532.00 | -85 532.00 | | -85 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 871.00 | 27 070.00 | | 95 871.00 |
DL TOTAL (I) | 144 739.00 | 75 577.00 | | 144 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | 21 772.00 | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 522.00 | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | 4 425.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 398.00 | 29 719.00 | | 27 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 137.00 | 105 295.00 | | 172 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 398.00 | 29 719.00 | | 27 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | 39.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -100 000.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | 22 517.00 | | 40 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 856.00 | 163 136.00 | | 193 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 986.00 | 136 066.00 | | 97 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 871.00 | 27 070.00 | | 95 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 012.00 | | | 1 066 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 897.00 | | | 1 052 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 240.00 | 3 192.00 | | 1 055 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 321.00 | 3 192.00 | | 1 043 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ZE Dividendes | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 988.00 | | | 16 988.00 |