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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493.00 | 4 548.00 | 944.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 9 274.00 | 1 650.00 | 10 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 491.00 | 13 822.00 | 2 669.00 | 16 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 383.00 | 31 125.00 | 97 258.00 | 128 383.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 017.00 | 31 125.00 | 175 893.00 | 207 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 508.00 | 44 947.00 | 178 561.00 | 223 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
DH Report à nouveau | 55 668.00 | 48 712.00 | | 55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 718.00 | 18 518.00 | | -52 718.00 |
DL TOTAL (I) | 97 693.00 | 161 974.00 | | 97 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 18 810.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 514.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 91 732.00 | | 51 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | 19 146.00 | | 28 951.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 198.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 868.00 | 131 400.00 | | 80 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 561.00 | 305 535.00 | | 178 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 868.00 | 65 261.00 | | 80 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 131.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
FM Production stockée | | | 34 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | 2 431.00 | | 8 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 502.00 | 5 551.00 | | 6 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 785.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 829.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 2 207.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 14 398.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | -13 569.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 209.00 | 710 896.00 | | 474 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 928.00 | 692 378.00 | | 526 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 718.00 | 18 518.00 | | -52 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 8 068.00 | | 8 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 16 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 1 935.00 | 2 698.00 | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 1 935.00 | 2 698.00 | 14 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 29 125.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 29 125.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 161.00 | 29 125.00 | 12 161.00 | 14 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |