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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 700.00 | 598 158.00 | 2 542.00 | 600 700.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 389.00 | 598 158.00 | 14 231.00 | 612 389.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
084 Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
110 Total général Actif | 635 506.00 | 598 158.00 | 37 349.00 | 635 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 570.00 | 1 489.00 | | 1 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 974.00 | 19 988.00 | | 23 974.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 3 054.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 545.00 | 24 531.00 | | 27 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | 1 671.00 | | 1 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -756.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 427.00 | 15 958.00 | | 16 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 1 927.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 814.00 | 14 803.00 | | 18 814.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | 3 463.00 | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 228.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 098.00 | 39 295.00 | | 43 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 553.00 | -14 764.00 | | -15 553.00 |
294 Charges financières | | 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 558.00 | -14 987.00 | | -15 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 389.00 | | | 612 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |