| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 892.00 | | 1 980 892.00 | 1 980 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 722.00 | | 2 054 722.00 | 2 054 722.00 |
CU Autres participations | 1 980 664.00 | | 1 980 664.00 | 1 980 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 394 125.00 | 396 294.00 | | 394 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 967.00 | 135 331.00 | | 66 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 092.00 | 1 499 625.00 | | 1 429 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 740.00 | 670 568.00 | | 573 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 5 567.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 864.00 | 114 172.00 | | 41 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 630.00 | 855 307.00 | | 625 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 722.00 | 2 354 932.00 | | 2 054 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 630.00 | 855 307.00 | | 625 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 002.00 | 100 078.00 | | 144 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 5 172.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 961.00 | 608 580.00 | | 540 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 994.00 | 473 249.00 | | 473 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 967.00 | 135 331.00 | | 66 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 891.00 | | | 1 980 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 891.00 | | | 1 980 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 573 739.00 | 573 739.00 | | 573 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 629.00 | 625 629.00 | | 625 629.00 |