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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AP Constructions | 795 663.00 | 424 500.00 | 371 163.00 | 795 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 943.00 | 148 054.00 | 213 890.00 | 361 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 733.00 | 269 084.00 | 95 650.00 | 364 733.00 |
AX Avances et acomptes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 750.00 | 851 500.00 | 721 250.00 | 1 572 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
CF Disponibilités | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 149.00 | | 412 149.00 | 412 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 899.00 | 851 500.00 | 1 133 399.00 | 1 984 899.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 818.00 | 601 818.00 | | 201 818.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 72 615.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 434.00 | 189 358.00 | | 151 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 364 703.00 | 872 176.00 | | 364 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 236.00 | | | 553 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 747.00 | 125 922.00 | | 109 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 712.00 | 137 911.00 | | 105 712.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 695.00 | 264 185.00 | | 768 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 399.00 | 1 136 360.00 | | 1 133 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 650.00 | | | 274 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 333.00 | | 579 894.00 | 1 095 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 476.00 | 1 572 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 5 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 452.00 | 1 522 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 898.00 | | 579 894.00 | 1 044 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 235.00 | 96 742.00 | 102 476.00 | 857 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 338.00 | 25.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 935.00 | 94 154.00 | 102 452.00 | 849 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 236.00 | 59 191.00 | 391 313.00 | 553 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VP Divers | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 695.00 | 274 650.00 | 391 313.00 | 768 695.00 |