| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 165.00 | 330.00 | 8 495.00 |
AN Terrains | 1 629 119.00 | 1 202 467.00 | 426 651.00 | 1 629 119.00 |
AP Constructions | 1 872 086.00 | 670 967.00 | 1 201 119.00 | 1 872 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 352.00 | 1 083 481.00 | 327 870.00 | 1 411 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 846.00 | 1 001 269.00 | 484 577.00 | 1 485 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 945.00 | 3 966 349.00 | 2 440 595.00 | 6 406 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 065.00 | 118 438.00 | 1 030 627.00 | 1 149 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 306 382.00 | | 1 306 382.00 | 1 306 382.00 |
BT Marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 281.00 | | 1 580 281.00 | 1 580 281.00 |
BZ Autres créances | 912 870.00 | | 912 870.00 | 912 870.00 |
CF Disponibilités | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 994.00 | 118 438.00 | 4 967 557.00 | 5 085 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 939.00 | 4 084 787.00 | 7 408 152.00 | 11 492 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
DG Autres réserves | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 690.00 | | | 1 255 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 711.00 | | | 6 435 711.00 |
DP Provisions pour risques | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 749.00 | | | 447 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 829.00 | | | 802 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 152.00 | | | 7 408 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 829.00 | | | 802 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 282.00 | | 868 282.00 | 868 282.00 |
FD Production vendue biens | 2 568 514.00 | | 2 568 514.00 | 2 568 514.00 |
FG Production vendue services | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 123.00 | | 3 441 123.00 | 3 441 123.00 |
FM Production stockée | | | -7 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 729.00 | | | -245 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 874.00 | | | 4 058 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 260.00 | | | 3 773 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 389.00 | | 277 921.00 | 6 340 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 560.00 | 198 804.00 | 6 406 945.00 | 12 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 198 804.00 | 6 398 402.00 | 12 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 846.00 | | 277 921.00 | 6 331 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 778.00 | 352 214.00 | 185 095.00 | 3 637 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 489.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 102.00 | 351 726.00 | 185 095.00 | 3 630 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 544.00 | 169 612.00 | 23 543.00 | 23 544.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 382.00 | | 30 930.00 | 192 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 190.00 | 118 438.00 | 229 190.00 | 229 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 572.00 | 118 438.00 | 260 120.00 | 421 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 116.00 | 288 050.00 | 283 663.00 | 445 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 379.00 | 280 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 670.00 | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 749.00 | 447 749.00 | | 447 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 281.00 | 1 580 281.00 | | 1 580 281.00 |
VB T. V. A. | 221 999.00 | 221 999.00 | | 221 999.00 |
VC Groupe et associés | 689 049.00 | 689 049.00 | | 689 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 150.00 | 2 500 150.00 | | 2 500 150.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 829.00 | 802 829.00 | | 802 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
ST Autres comptes | 481 299.00 | | | 481 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
YT Sous‐traitance | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 919.00 | | | 358 919.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 826.00 | | | 749 826.00 |