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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 8 726.00 | 157.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 21 664.00 | 3 167.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 171.00 | 86 159.00 | 279 013.00 | 365 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 519.00 | 116 549.00 | 402 970.00 | 519 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 081.00 | 7 689.00 | 253 392.00 | 261 081.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CF Disponibilités | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 984.00 | 7 689.00 | 480 294.00 | 487 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 502.00 | 124 238.00 | 883 264.00 | 1 007 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 320 803.00 | 320 803.00 | | 320 803.00 |
DH Report à nouveau | -349 788.00 | -20 836.00 | | -349 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 782.00 | -328 952.00 | | 120 782.00 |
DL TOTAL (I) | 267 050.00 | 146 269.00 | | 267 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 086.00 | 270 682.00 | | 297 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 206.00 | 62 495.00 | | 34 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 136 825.00 | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 884.00 | 123 784.00 | | 159 884.00 |
EA Autres dettes | 31 451.00 | 12 637.00 | | 31 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 214.00 | 606 424.00 | | 616 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 264.00 | 752 693.00 | | 883 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 969.00 | 396 372.00 | | 412 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 137.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 644.00 | | 190 238.00 | 482 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 364.00 | 519 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 364.00 | 391 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 711.00 | | 188 238.00 | 356 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 510.00 | 54 512.00 | 33 472.00 | 95 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 2 020.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 804.00 | 52 492.00 | 33 472.00 | 88 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 3 333.00 | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 3 333.00 | | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 3 333.00 | | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 854.00 | 251 854.00 | | 251 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 926.00 | 93 681.00 | 203 245.00 | 296 926.00 |
VI Groupe et associés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 449.00 | 296 449.00 | 2 000.00 | 298 449.00 |
VW T.V.A. | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 214.00 | 412 969.00 | 203 245.00 | 616 214.00 |