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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 575.00 | 407 061.00 | 138 514.00 | 545 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 785 104.00 | 3 794 390.00 | 32 990 714.00 | 36 785 104.00 |
BF Prêts | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 373.00 | | 972 373.00 | 972 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 064 097.00 | 8 331 397.00 | 35 732 699.00 | 44 064 097.00 |
BN En cours de production de biens | 100 409 057.00 | | 100 409 057.00 | 100 409 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231 988.00 | | 3 231 988.00 | 3 231 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 669 568.00 | | 110 669 568.00 | 110 669 568.00 |
BZ Autres créances | 8 179 834.00 | | 8 179 834.00 | 8 179 834.00 |
CF Disponibilités | 297 635.00 | | 297 635.00 | 297 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 929 131.00 | | 222 929 131.00 | 222 929 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 993 228.00 | 8 331 397.00 | 258 661 830.00 | 266 993 228.00 |
CU Autres participations | 5 229 397.00 | 3 987 100.00 | 1 242 297.00 | 5 229 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 47 327 071.00 | 62 107 735.00 | | 47 327 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 171.00 | 227 336.00 | | -2 041 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 639 900.00 | 62 689 744.00 | | 45 639 900.00 |
DP Provisions pour risques | 389 303.00 | 177 323.00 | | 389 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 953 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 389 303.00 | 1 130 837.00 | | 389 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 331 667.00 | 39 926 992.00 | | 15 331 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062 705.00 | 8 474.00 | | 72 062 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 960.00 | 500 284.00 | | 111 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528 923.00 | 30 768 763.00 | | 16 528 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059 841.00 | 37 150 113.00 | | 26 059 841.00 |
EA Autres dettes | 657 571.00 | 67 654 901.00 | | 657 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 879 956.00 | 114 687 103.00 | | 81 879 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 632 627.00 | 290 696 634.00 | | 212 632 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 661 830.00 | 354 517 216.00 | | 258 661 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 117 839.00 | | 89 117 839.00 | 89 117 839.00 |
FG Production vendue services | 6 022 052.00 | | 6 022 052.00 | 6 022 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 139 890.00 | | 95 139 890.00 | 95 139 890.00 |
FM Production stockée | | | -20 447 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 191 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 075 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 066 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 569 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 303.00 | |
GE Autres charges | | | 35 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 296 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 318 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 827 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 677.00 | 728 628.00 | | 209 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 187.00 | 19 820.00 | | 962 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 115.00 | 748 449.00 | | 1 221 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 672.00 | 33 665.00 | | 105 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 387.00 | 811 951.00 | | 132 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 239.00 | 845 616.00 | | 288 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 876.00 | -97 167.00 | | 932 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 481 300.00 | | | 1 481 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420 003.00 | -54 615.00 | | 4 420 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 111 459.00 | 107 741 907.00 | | 80 111 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 152 630.00 | 107 514 571.00 | | 82 152 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 171.00 | 227 336.00 | | -2 041 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 081 116.00 | | 27 284 062.00 | 24 081 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 278 273.00 | 43 375 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 301 081.00 | 44 064 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 545 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 267.00 | | 51 117.00 | 517 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 421 003.00 | | 27 232 945.00 | 23 421 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 724.00 | 57 991.00 | 22 808.00 | 514 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 229.00 | 9 616.00 | | 133 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 494.00 | 48 375.00 | 22 808.00 | 381 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 662 003.00 | 132 387.00 | | 3 662 003.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 837.00 | 389 303.00 | 1 130 837.00 | 1 130 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318 998.00 | | 3 318 998.00 | 3 318 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141 001.00 | 3 959 487.00 | 3 318 998.00 | 7 141 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280 511.00 | 4 348 790.00 | 4 458 508.00 | 8 280 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 303.00 | 177 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 827 100.00 | 3 318 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 387.00 | 962 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528 923.00 | 16 528 923.00 | | 16 528 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538 892.00 | 2 538 892.00 | | 2 538 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 876.00 | 1 249 876.00 | | 1 249 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 571.00 | 657 571.00 | | 657 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 879 956.00 | 81 879 956.00 | | 81 879 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 785 104.00 | | 36 785 104.00 | 36 785 104.00 |
UP Prêts | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972 373.00 | 3.00 | 972 373.00 | 972 373.00 |
UX Autres créances clients | 110 669 568.00 | 110 669 568.00 | | 110 669 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VB T. V. A. | 2 278 464.00 | 2 278 464.00 | | 2 278 464.00 |
VC Groupe et associés | 5 508 350.00 | | 5 508 350.00 | 5 508 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 331 667.00 | 15 331 667.00 | | 15 331 667.00 |
VI Groupe et associés | 72 016 520.00 | | | 72 016 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VP Divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 602.00 | 655 602.00 | | 655 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 381.00 | 278 381.00 | | 278 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 136 728.00 | 113 482 099.00 | 43 654 628.00 | 157 136 728.00 |
VW T.V.A. | 21 615 470.00 | 21 615 470.00 | | 21 615 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 520 666.00 | 140 504 146.00 | | 212 520 666.00 |