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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 440.00 | 1 274.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 509.00 | 440.00 | 4 782 069.00 | 4 782 509.00 |
BZ Autres créances | 5 007 902.00 | | 5 007 902.00 | 5 007 902.00 |
CF Disponibilités | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 098.00 | | 5 082 099.00 | 5 082 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 608.00 | 440.00 | 9 864 168.00 | 9 864 608.00 |
CU Autres participations | 4 779 728.00 | | 4 779 728.00 | 4 779 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 760.00 | | | 2 528 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
DG Autres réserves | 1 669 090.00 | | | 1 669 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 701.00 | | | 5 233 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 179.00 | | | -215 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 248.00 | | | 9 469 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 518.00 | | | 179 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 168.00 | | | 9 864 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 179.00 | | 644 179.00 | 644 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 179.00 | | 644 179.00 | 644 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 125.00 | | | -110 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 486.00 | | | 661 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 666.00 | | | 876 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 180.00 | | | -215 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 139.00 | | 2 371.00 | 4 780 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | 1 303.00 | 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 727.00 | | 1 068.00 | 4 779 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 29.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 29.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007 903.00 | 5 007 903.00 | | 5 007 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 877.00 | 5 047 809.00 | 1 068.00 | 5 048 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 920.00 | 394 920.00 | | 394 920.00 |