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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 004.00 | 3 242.00 | 15 762.00 | 19 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 785.00 | 64 973.00 | 2 811.00 | 67 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 548.00 | 68 215.00 | 24 333.00 | 92 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BZ Autres créances | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CF Disponibilités | 257 326.00 | | 257 326.00 | 257 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 088.00 | | 414 088.00 | 414 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 636.00 | 68 215.00 | 438 421.00 | 506 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 211.00 | 62 969.00 | | -23 211.00 |
DL TOTAL (I) | -14 370.00 | 71 810.00 | | -14 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 110 295.00 | | 45 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 15 109.00 | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | 343 935.00 | 211 639.00 | | 343 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 791.00 | 337 490.00 | | 452 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 421.00 | 409 299.00 | | 438 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 791.00 | 337 043.00 | | 452 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 971.00 | | -5 971.00 | -5 971.00 |
FG Production vendue services | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 653.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 128.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 128.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 635.00 | 246 823.00 | | 117 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 846.00 | 183 855.00 | | 140 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 211.00 | 62 969.00 | | -23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 059.00 | 1 157.00 | | 67 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 816.00 | 1 157.00 | | 63 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 791.00 | 452 791.00 | | 452 791.00 |