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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 079.00 | 99 590.00 | 34 488.00 | 134 079.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 939.00 | 99 590.00 | 57 348.00 | 156 939.00 |
060 Stock marchandises | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 353.00 | | 142 353.00 | 142 353.00 |
072 Créances – Autres | 550 953.00 | | 550 953.00 | 550 953.00 |
084 Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 202.00 | | 784 202.00 | 784 202.00 |
110 Total général Actif | 941 141.00 | 99 590.00 | 841 550.00 | 941 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 514 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -387 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 343 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 420 269.00 | | | 420 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 269.00 | | | 420 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
242 Autres charges externes. | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
252 Charges sociales | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
262 Autres charges | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 009.00 | | | -18 009.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |