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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
AP Constructions | 396 474.00 | 275 743.00 | 120 731.00 | 396 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871.00 | 61 574.00 | 12 297.00 | 73 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 222.00 | 232 042.00 | 187 180.00 | 419 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 615.00 | 598 857.00 | 320 758.00 | 919 615.00 |
BT Marchandises | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | 500.00 | 9 185.00 | 9 685.00 |
BZ Autres créances | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 396.00 | 500.00 | 323 895.00 | 324 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 010.00 | 599 358.00 | 644 653.00 | 1 244 010.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
DH Report à nouveau | 10 603.00 | 79 404.00 | | 10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 935.00 | -68 800.00 | | -21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 24 181.00 | 46 116.00 | | 24 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 856.00 | 158 071.00 | | 128 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 684.00 | 252 730.00 | | 363 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 38 455.00 | | 74 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 665.00 | 100 529.00 | | 53 665.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 472.00 | 549 863.00 | | 620 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 653.00 | 595 978.00 | | 644 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 270.00 | 549 863.00 | | 520 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 940.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 162.00 | | 508 162.00 | 508 162.00 |
FG Production vendue services | -409.00 | | -409.00 | -409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 753.00 | | 507 753.00 | 507 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 42 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 307.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 307.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -307.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 176.00 | 666 407.00 | | 631 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 111.00 | 735 207.00 | | 653 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 935.00 | -68 800.00 | | -21 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 457.00 | | 1 157.00 | 918 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 416.00 | | 1 150.00 | 888 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 8.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 546.00 | 49 311.00 | | 549 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 048.00 | 49 311.00 | | 520 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 256.00 | 217.00 | 18 972.00 | 19 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 256.00 | 217.00 | 18 972.00 | 19 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 256.00 | 217.00 | 18 972.00 | 19 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 18 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VC Groupe et associés | 270 376.00 | 270 376.00 | | 270 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 855.00 | 28 653.00 | 100 202.00 | 128 855.00 |
VI Groupe et associés | 363 684.00 | 363 684.00 | | 363 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 350.00 | 304 350.00 | | 304 350.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 472.00 | 520 270.00 | 100 202.00 | 620 472.00 |