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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 90 553.00 | 7 920.00 | 82 633.00 | 90 553.00 |
AP Constructions | 185 240.00 | 121 223.00 | 64 016.00 | 185 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 2 669.00 | 295.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 649.00 | 35 669.00 | 2 979.00 | 38 649.00 |
AX Avances et acomptes | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 994.00 | 283 627.00 | 730 367.00 | 1 013 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328.00 | 1 488.00 | 1 839.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 957.00 | 1 488.00 | 62 469.00 | 63 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 952.00 | 285 115.00 | 792 836.00 | 1 077 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 291 016.00 | 115 605.00 | 175 411.00 | 291 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 074.00 | | | 1 788 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 329.00 | | | -1 255 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 612.00 | | | -63 612.00 |
DL TOTAL (I) | 538 914.00 | | | 538 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 836.00 | | | 792 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 612.00 | | | -63 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 740.00 | | 408 253.00 | 605 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 170.00 | | 408 238.00 | 314 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 031.00 | | 15.00 | 291 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 513.00 | 10 508.00 | | 157 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 974.00 | 10 508.00 | | 156 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886.00 | 16 314.00 | 25 571.00 | 41 886.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 922.00 | 224 350.00 | 25 571.00 | 249 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
ST Autres comptes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |