| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 721 349.00 | 33 620.00 | 44 687 729.00 | 44 721 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 9 923 203.00 | | 9 923 203.00 | 9 923 203.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 349.00 | | 9 930 349.00 | 9 930 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 651 698.00 | 33 620.00 | 54 618 078.00 | 54 651 698.00 |
CU Autres participations | 44 721 349.00 | 33 620.00 | 44 687 729.00 | 44 721 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 604 276.00 | 27 604 277.00 | | 27 604 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760 428.00 | 2 324 310.00 | | 2 760 428.00 |
DG Autres réserves | | 7 391 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291 054.00 | -78 555.00 | | 13 291 054.00 |
DL TOTAL (I) | 43 962 958.00 | 37 548 616.00 | | 43 962 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645 000.00 | 7 120 297.00 | | 10 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 20 074.00 | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 655 120.00 | 7 145 756.00 | | 10 655 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 618 078.00 | 44 694 372.00 | | 54 618 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 339 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 304 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 291 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 344 394.00 | 36.00 | | 13 344 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 340.00 | 78 591.00 | | 53 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 291 054.00 | -78 555.00 | | 13 291 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 721 349.00 | | | 44 721 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 721 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 721 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 721 349.00 | | | 44 721 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 844.00 | | 8 224.00 | 41 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 844.00 | | 8 224.00 | 41 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 923 203.00 | | | 9 923 203.00 |
VI Groupe et associés | 10 645 000.00 | 10 645 000.00 | | 10 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 926 549.00 | 9 926 549.00 | | 9 926 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 120.00 | 10 655 120.00 | | 10 655 120.00 |