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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 16 609.00 | 3 366.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 004.00 | 137 874.00 | 34 130.00 | 172 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756 094.00 | 832 406.00 | 1 923 688.00 | 2 756 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 663.00 | 1 019 558.00 | 2 534 105.00 | 3 553 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 319.00 | 64 567.00 | 9 753.00 | 74 319.00 |
BT Marchandises | 1 721 407.00 | 805 855.00 | 915 552.00 | 1 721 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 485.00 | 50 170.00 | 232 316.00 | 282 485.00 |
BZ Autres créances | 308 999.00 | | 308 999.00 | 308 999.00 |
CF Disponibilités | 599 019.00 | | 599 019.00 | 599 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 048.00 | 920 591.00 | 2 238 457.00 | 3 159 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 711.00 | 1 940 150.00 | 4 772 561.00 | 6 712 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 763.00 | 2 252 450.00 | | 2 304 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 031.00 | 152 313.00 | | -229 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 732.00 | 2 679 763.00 | | 2 350 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 690.00 | 2 307 462.00 | | 2 059 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 3 551.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 326 961.00 | | 189 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 567.00 | 187 309.00 | | 98 567.00 |
EA Autres dettes | 69 720.00 | 42 174.00 | | 69 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 830.00 | 2 867 457.00 | | 2 421 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 561.00 | 5 547 220.00 | | 4 772 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 832.00 | |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 6 370.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -6 370.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 69 013.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 153.00 | 5 636 103.00 | | 3 592 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 184.00 | 5 483 790.00 | | 3 821 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 031.00 | 152 313.00 | | -229 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 451.00 | | 22 971.00 | 3 847 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 758.00 | 2 854 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 758.00 | 3 553 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 975.00 | | | 494 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 852.00 | | 2 822.00 | 201 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 623.00 | | 20 149.00 | 3 150 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 189.00 | 8 963.00 | 187 152.00 | 178 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 412.00 | 197.00 | 16 609.00 | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 777.00 | 8 766.00 | 170 543.00 | 161 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 786.00 | | 1 027 786.00 | 1 027 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
UX Autres créances clients | 282 485.00 | 282 485.00 | | 282 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 679.00 | 489 669.00 | 1 569 010.00 | 2 058 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 259.00 | | | 596 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 999.00 | 308 999.00 | | 308 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 742.00 | 731 036.00 | 1 125 706.00 | 1 856 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 830.00 | 852 820.00 | 1 569 010.00 | 2 421 830.00 |