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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | 52 938.00 | 130 000.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 374.00 | 163 336.00 | 2 037.00 | 165 374.00 |
040 Immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 940.00 | 216 274.00 | 199 665.00 | 415 940.00 |
060 Stock marchandises | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
072 Créances – Autres | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
084 Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
110 Total général Actif | 615 987.00 | 216 274.00 | 399 712.00 | 615 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -406 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -283 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 530 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 609.00 | | | 243 609.00 |
230 Autres produits | 684.00 | | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
242 Autres charges externes. | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
252 Charges sociales | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 648.00 | | | -76 648.00 |
294 Charges financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 314.00 | | | -139 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 682.00 | | | 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 682.00 | | | 682.00 |