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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 512 818.00 | | 9 512 818.00 | 9 512 818.00 |
AP Constructions | 4 743 507.00 | 1 943 348.00 | 2 800 159.00 | 4 743 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 200.00 | 513 414.00 | 89 786.00 | 603 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 274 752.00 | 2 456 762.00 | 61 817 989.00 | 64 274 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 363.00 | | 339 363.00 | 339 363.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 469.00 | | 378 469.00 | 378 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 653 222.00 | 2 456 762.00 | 62 196 459.00 | 64 653 222.00 |
CU Autres participations | 49 405 847.00 | | 49 405 847.00 | 49 405 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 518 651.00 | 17 518 651.00 | | 17 518 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751 865.00 | 1 751 865.00 | | 1 751 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 058.00 | 469 058.00 | | 469 058.00 |
DG Autres réserves | 28 199 790.00 | 17 870 775.00 | | 28 199 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115 255.00 | 10 329 014.00 | | 9 115 255.00 |
DL TOTAL (I) | 57 054 647.00 | 47 939 391.00 | | 57 054 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 22 831.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 291.00 | 34 701.00 | | 35 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 242.00 | | |
EA Autres dettes | 80 762.00 | 43 154.00 | | 80 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 811.00 | 15 114 928.00 | | 5 141 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 196 459.00 | 63 054 320.00 | | 62 196 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891.00 | 114 928.00 | | 142 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 897.00 | | 1 701 897.00 | 1 701 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 897.00 | | 1 701 897.00 | 1 701 897.00 |
FQ Autres produits | | | 9 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 312.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 501 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 279 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 641 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 101 006.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 101 006.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 101 006.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 415.00 | 736 167.00 | | 524 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213 717.00 | 11 716 239.00 | | 10 213 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 461.00 | 1 387 225.00 | | 1 098 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 115 255.00 | 10 329 014.00 | | 9 115 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 277 811.00 | | | 64 277 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 49 415 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 64 274 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 859 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859 527.00 | | | 14 859 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 418 284.00 | | | 49 418 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 450.00 | 126 312.00 | | 2 330 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 450.00 | 126 312.00 | | 2 330 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 339 363.00 | | | 339 363.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 846.00 | 378 469.00 | 9 377.00 | 387 846.00 |
VW T.V.A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 811.00 | 5 141 811.00 | | 5 141 811.00 |