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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 5 983.00 | 1 872.00 | 7 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492.00 | 7 210.00 | 5 282.00 | 12 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | 1 647.00 | 2 734.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 324 064.00 | 7 458.00 | 316 606.00 | 324 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 099.00 | 13 122.00 | 385 977.00 | 399 099.00 |
BZ Autres créances | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 144 220.00 | | 144 220.00 | 144 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 549.00 | 22 227.00 | 924 321.00 | 946 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 581.00 | 29 437.00 | 931 144.00 | 960 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 580 666.00 | 99 134.00 | | 580 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 665.00 | -68 468.00 | | -249 665.00 |
DL TOTAL (I) | 394 297.00 | 93 962.00 | | 394 297.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 237.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 237.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745.00 | 100 830.00 | | 5 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 957.00 | 5 148.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 565 288.00 | | 100 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 45 766.00 | | 59 528.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | 14 205.00 | | 7 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 843.00 | 731 426.00 | | 286 843.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 144.00 | 825 630.00 | | 931 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 205.00 | 911 430.00 | 1 330 635.00 | 419 205.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | -3 507.00 | -3 460.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 017.00 | 907 923.00 | 1 327 940.00 | 420 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 170.00 | 7 458.00 | | 21 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 061.00 | 7 458.00 | | 26 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 826.00 | 1 481.00 | | 66 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 826.00 | 1 481.00 | | 66 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 765.00 | 5 977.00 | | -40 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 507.00 | 1 712 575.00 | | 1 364 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 173.00 | 1 781 043.00 | | 1 614 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 665.00 | -68 468.00 | | -249 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729.00 | | 2 442.00 | 12 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 12 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 2 442.00 | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 1 271.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 271.00 | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 385 977.00 | 385 977.00 | | 385 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 449.00 | 475 449.00 | | 475 449.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 886.00 | 273 886.00 | | 273 886.00 |