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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 791.00 | | 283 791.00 | 283 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
BZ Autres créances | 540 345.00 | | 540 345.00 | 540 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 669.00 | | 546 669.00 | 546 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 460.00 | | 835 460.00 | 835 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 791.00 | | | 283 791.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 490.00 | 334 490.00 | | 334 490.00 |
DH Report à nouveau | 350 277.00 | 350 667.00 | | 350 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | -390.00 | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 794 039.00 | 794 767.00 | | 794 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 421.00 | 41 686.00 | | 41 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 460.00 | 836 453.00 | | 835 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728.00 | 391.00 | | 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | -390.00 | | -727.00 |