| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 38 471.00 | 31 967.00 | | 38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 318.00 | 86 503.00 | | 88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 169 947.00 | 161 629.00 | | 169 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 399.00 | 37 126.00 | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 792.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 203.00 | 39 918.00 | | 38 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 150.00 | 201 547.00 | | 208 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 203.00 | 39 918.00 | | 36 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | 33 271.00 | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 058.00 | 122 008.00 | | 122 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 740.00 | 35 505.00 | | 33 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 318.00 | 86 503.00 | | 88 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 759.00 | | 122 008.00 | 194 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 271.00 | 191 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 271.00 | 203 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 563.00 | | 122 008.00 | 182 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |