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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 397.00 | 20 796.00 | 37 601.00 | 58 397.00 |
BZ Autres créances | 84 459.00 | 20 925.00 | 63 534.00 | 84 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 009.00 | 20 925.00 | 167 084.00 | 188 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 407.00 | 41 721.00 | 204 686.00 | 246 407.00 |
CU Autres participations | 58 382.00 | 20 796.00 | 37 586.00 | 58 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 203 773.00 | | | 203 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 912.00 | | | 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 686.00 | | | 204 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |