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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 529.00 | 283 533.00 | 44 996.00 | 328 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 221.00 | 283 533.00 | 73 688.00 | 357 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 437 229.00 | | 437 229.00 | 437 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 660.00 | | 486 660.00 | 486 660.00 |
110 Total général Actif | 843 881.00 | 283 533.00 | 560 348.00 | 843 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 708 237.00 | 9 045.00 | | 708 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 172 194.00 | | |
230 Autres produits | 14 019.00 | 17 367.00 | | 14 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 256.00 | 198 606.00 | | 722 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 047.00 | -1 148.00 | | 159 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 212.00 | 3 097.00 | | 11 212.00 |
242 Autres charges externes. | 117 223.00 | 92 242.00 | | 117 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 281.00 | 5 507.00 | | 21 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 740.00 | 79 819.00 | | 308 740.00 |
252 Charges sociales | 49 371.00 | -5 068.00 | | 49 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 595.00 | 13 538.00 | | 15 595.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | 131.00 | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 717.00 | 188 117.00 | | 683 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 539.00 | 10 489.00 | | 38 539.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 40 014.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 555.00 | 47 405.00 | | 38 555.00 |