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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 10 024.00 | 1 983.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 082.00 | 20 901.00 | 11 180.00 | 32 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 348.00 | 3 843.00 | 86 506.00 | 90 348.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 594.00 | 3 843.00 | 103 751.00 | 107 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 675.00 | 24 744.00 | 114 932.00 | 139 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
DH Report à nouveau | -67 707.00 | -41 957.00 | | -67 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 776.00 | -25 750.00 | | 30 776.00 |
DL TOTAL (I) | 69 754.00 | 38 977.00 | | 69 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 23 362.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 11 162.00 | | 18 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 16 008.00 | | 20 983.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 597.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 178.00 | 51 128.00 | | 45 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 932.00 | 90 105.00 | | 114 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 178.00 | 51 128.00 | | 45 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | 22 878.00 | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 597.00 | | 1 485.00 | 30 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | | 1 485.00 | 21 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 1 518.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 1 518.00 | | 19 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 1 248.00 | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 1 248.00 | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 1 248.00 | | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 471.00 | 92 153.00 | 8 318.00 | 100 471.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 7 419.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | 4 026.00 | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 43 869.00 | 44 833.00 | | 43 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 674.00 | 16 998.00 | | 16 674.00 |
YT Sous‐traitance | 36 432.00 | 10 413.00 | | 36 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41.00 | 375.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 979.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | 10 398.00 | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 940.00 | 33 584.00 | | 43 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 588.00 | 14 251.00 | | 19 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 138.00 | 76 645.00 | | 101 138.00 |