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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 981.00 | 58 608.00 | 2 372.00 | 60 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 11 094.00 | 90.00 | 11 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | 60.00 | 475.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 649.00 | 79 724.00 | 5 925.00 | 85 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 186.00 | | 216 186.00 | 216 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 836.00 | 79 724.00 | 222 111.00 | 301 836.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DH Report à nouveau | -49 230.00 | | | -49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 478.00 | | | 443 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 258.00 | | | 403 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 333.00 | | 5 042.00 | 88 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726.00 | 85 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 72 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | | 2 053.00 | 77 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 2 988.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 1 790.00 | 7 186.00 | 85 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 099.00 | 1 790.00 | 7 186.00 | 75 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 707.00 | 707.00 | 70 000.00 | 70 707.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 008.00 | 104 021.00 | 1 987.00 | 106 008.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 709.00 | 79 709.00 | 70 000.00 | 149 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
YT Sous‐traitance | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |