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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 985.00 | 13 888.00 | 28 097.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 454.00 | 384 295.00 | 81 160.00 | 465 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 851.00 | 96 616.00 | 1 235.00 | 97 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 341.00 | 494 799.00 | 149 543.00 | 644 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 753.00 | | 712 753.00 | 712 753.00 |
BN En cours de production de biens | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 974.00 | 4 000.00 | 488 974.00 | 492 974.00 |
BZ Autres créances | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 674.00 | 4 000.00 | 1 473 674.00 | 1 477 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 016.00 | 498 799.00 | 1 623 217.00 | 2 122 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 202 971.00 | 202 971.00 | | 202 971.00 |
DH Report à nouveau | -277 933.00 | -8 283.00 | | -277 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 319.00 | -269 649.00 | | -228 319.00 |
DL TOTAL (I) | -51 821.00 | 176 498.00 | | -51 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 572.00 | 938 325.00 | | 1 007 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 181.00 | 357 496.00 | | 272 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 933.00 | 110 166.00 | | 104 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 264.00 | | |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 201.00 | 159 908.00 | | 287 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 039.00 | 1 569 312.00 | | 1 675 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 217.00 | 1 745 810.00 | | 1 623 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 181.00 | 1 427 183.00 | 1 880 364.00 | 453 181.00 |
FG Production vendue services | 14 750.00 | 25 313.00 | 40 063.00 | 14 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 931.00 | 1 452 496.00 | 1 920 427.00 | 467 931.00 |
FM Production stockée | | | 129 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 41 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 452.00 | 1 673 333.00 | | 2 105 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 772.00 | 1 942 983.00 | | 2 333 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 319.00 | -269 649.00 | | -228 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 557.00 | | 16 785.00 | 627 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | 35 121.00 | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 642.00 | | -18 336.00 | 581 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 542.00 | 28 257.00 | | 466 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 7 024.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 678.00 | 21 232.00 | | 459 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 44 294.00 | | 40 294.00 | 44 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 294.00 | | 40 294.00 | 44 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 294.00 | | 40 294.00 | 44 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 181.00 | 272 181.00 | | 272 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 201.00 | 287 201.00 | | 287 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 488 974.00 | 488 974.00 | | 488 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 572.00 | 1 007 572.00 | | 1 007 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 223.00 | 590 223.00 | | 590 223.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 039.00 | 1 675 039.00 | | 1 675 039.00 |