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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 889.00 | 106 449.00 | 440.00 | 106 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 000.00 | 885 497.00 | 126 504.00 | 1 012 000.00 |
AP Constructions | 13 998.00 | 5 244.00 | 8 754.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 389.00 | 1 866 036.00 | 526 353.00 | 2 392 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 554.00 | 2 970 778.00 | 5 726 775.00 | 8 697 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BZ Autres créances | 1 559 221.00 | | 1 559 221.00 | 1 559 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 381.00 | | 1 690 381.00 | 1 690 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 934.00 | 2 970 778.00 | 7 417 156.00 | 10 387 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 064 162.00 | | 5 064 162.00 | 5 064 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 315.00 | 226 315.00 | | 226 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 000 032.00 | 7 266 355.00 | | 7 000 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 631.00 | -528 785.00 | | -122 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 717.00 | 7 007 885.00 | | 7 147 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 308.00 | 102 149.00 | | 103 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 83 611.00 | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 277.00 | 126 463.00 | | 114 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 439.00 | 312 224.00 | | 269 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 156.00 | 7 320 109.00 | | 7 417 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 439.00 | 312 224.00 | | 269 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 770 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | 763.00 | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | -763.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 971.00 | 1 257 085.00 | | 831 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 602.00 | 1 785 870.00 | | 954 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 631.00 | -528 785.00 | | -122 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 554.00 | | | 8 697 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 107 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 889.00 | | | 1 118 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 387.00 | | | 2 406 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 724.00 | | | 5 064 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 970.00 | 89 270.00 | 262 462.00 | 3 143 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 612.00 | 84 333.00 | | 907 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 805.00 | 4 937.00 | 262 462.00 | 2 128 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 764.00 | 1 530 764.00 | | 1 530 764.00 |
VI Groupe et associés | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 578.00 | 1 604 016.00 | 563.00 | 1 604 578.00 |
VW T.V.A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |