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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 204.00 | 145 117.00 | 30 087.00 | 175 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 827.00 | 145 117.00 | 96 710.00 | 241 827.00 |
BT Marchandises | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CF Disponibilités | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 331.00 | 145 117.00 | 351 214.00 | 496 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 786.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 6 995.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | -6 817.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 61 220.00 | 17 963.00 | | 61 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 29.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | 145 888.00 | | 141 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 67 761.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 84 854.00 | 81 651.00 | | 84 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 994.00 | 295 330.00 | | 289 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214.00 | 313 293.00 | | 351 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
FG Production vendue services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 363.00 | | 959 363.00 | 959 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 59 382.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 59 382.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -58 898.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 125.00 | 907 376.00 | | 992 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 869.00 | 914 193.00 | | 948 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | -6 817.00 | | 43 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 660.00 | | 17 168.00 | 224 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | | 16 947.00 | 158 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 220.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 216.00 | 7 901.00 | | 137 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 216.00 | 7 901.00 | | 137 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VC Groupe et associés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 620.00 | 111 409.00 | 16 211.00 | 127 620.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |