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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952 400.00 | 1 450 760.00 | 501 640.00 | 1 952 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 512 913.00 | 645 990.00 | 4 866 923.00 | 5 512 913.00 |
040 Immobilisations financières | 15 273 681.00 | | 15 273 681.00 | 15 273 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 738 994.00 | 2 096 750.00 | 20 642 244.00 | 22 738 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
072 Créances – Autres | 825 820.00 | | 825 820.00 | 825 820.00 |
084 Disponibilités | 1 336 087.00 | | 1 336 087.00 | 1 336 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 347 387.00 | | 2 347 387.00 | 2 347 387.00 |
110 Total général Actif | 25 086 381.00 | 2 096 750.00 | 22 989 631.00 | 25 086 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 343 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 207 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 813 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 945 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 073 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 141 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 176 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 989 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 586 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 151.00 | | | 579 151.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 194.00 | | | 579 194.00 |
242 Autres charges externes. | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 028.00 | | | 781 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -201 834.00 | | | -201 834.00 |
280 Produits financiers | 2 033 093.00 | | | 2 033 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
294 Charges financières | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434 812.00 | | | 434 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 261 607.00 | | | 1 261 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 840 610.00 | | | 840 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 280 578.00 | | | 20 280 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840 610.00 | | | 840 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 169 000.00 | | | 1 169 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 818.00 | | | 226 818.00 |