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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 201 034.00 | 408 762.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 116 814.00 | 86 946.00 | 29 868.00 | 116 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 3 810.00 | 689.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 732.00 | 126 448.00 | 77 283.00 | 203 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 309.00 | 418 239.00 | 522 070.00 | 940 309.00 |
BT Marchandises | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 098.00 | 418 239.00 | 728 859.00 | 1 147 098.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 218 587.00 | | | 218 587.00 |
DH Report à nouveau | -348 281.00 | | | -348 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 881.00 | | | -81 881.00 |
DL TOTAL (I) | 439 465.00 | | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 393.00 | | | 289 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 859.00 | | | 728 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 287.00 | | 367 287.00 | 367 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 287.00 | | 367 287.00 | 367 287.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 58 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 191.00 | | | -24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 723.00 | | | 449 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 881.00 | | | -81 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 943.00 | | 74 646.00 | 880 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 940 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 325 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 687.00 | | 74 639.00 | 265 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 7.00 | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 279.00 | 9 207.00 | 15 280.00 | 223 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 279.00 | 9 207.00 | 15 280.00 | 223 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 301.00 | 24 733.00 | | 176 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 301.00 | 24 733.00 | | 176 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 301.00 | 24 733.00 | | 176 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 265.00 | 14 156.00 | 57 109.00 | 71 265.00 |
VI Groupe et associés | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 573.00 | 123 441.00 | 5 132.00 | 128 573.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 393.00 | 232 283.00 | 57 109.00 | 289 393.00 |